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・FXの市場トレンドについて理解したいが、情報が多すぎて何を見ればいいか分からない
・失敗が怖くて、大きな取引に踏み出せない
・安定した利益を出せず、FXトレードに不安を感じている
FXトレードを始めたものの、市場のトレンドを読み解くのは難しいです。
でも大丈夫!この記事では、FX市場のトレンドを確認し、よくある失敗を回避する方法をお伝えします。
初心者でも理解しやすいトレンド分析手法と、プロトレーダーも使っているトレードラインの具体的な使い方を紹介します。
この記事を読めば、あなたも自信を持ってFX市場のトレンドを把握し、的確な判断が出来るようになります。
読み間違えるリスクを減らしながら、着実に利益を積み重ねていけるはずです。
FXにおけるトレンドとは
FXにおけるトレンドとは、相場の方向性を示すものです。上昇トレンド、下降トレンド、横ばいトレンド(もみ合い)の3種類に大別されます。
- 上昇トレンド :高値と安値をそれぞれ切り上げる状態
- 下降トレンド :安値と高値をそれぞれ切り下げる状態
- 横ばいトレンド:一定の値幅で価格が動いている状態
市場のトレンドに乗るメリット
トレンドに乗ることには、多くのメリットがあります。
- 大きな利益の可能性:トレンドが続く限り、利益を伸ばせる可能性が続きます
- 比較的容易に判断:現在の相場が上昇か下降かを理解すれば、エントリーの方向性が決めやすい
- エントリータイミングの柔軟性:トレンドが続いている間は、多少エントリーが遅れても利益を得やすい
FXは市場トレンドに乗るだけで勝てる?
メリットだらけのトレンドですが、トレンドに乗るだけでトレードに勝てるというものではありません。
もちろん、トレンドに乗ることは確かに重要な戦略の一つですが、トレンドを活用して利益を得るには、いくつかの重要なポイントを抑える必要があります。
トレンドだけでは不十分な理由
こんなにメリットがあるなら、トレンドに乗るだけで勝ち確定じゃん!
確かにメリットが多いんだけど、やっぱりデメリットもあるんだよね。
トレンドに乗るだけでは、必ずしも勝てるとは限らないというのは、以下のような理由からです。
- トレンドの見極めの難しさ:現在の相場がどのトレンドにあるか正確に判断することは難しいです。
- トレンド転換点:トレンドはいつかは終わります。その転換点を見逃すと、損失に繋がります。
- 短期的な変動:長期トレンドの中にも、短期的な逆行の動きがあります。そこに惑わされないように!
- 相場環境の変化:市場は常に変化しているので、過去のトレンドが何処かで転換します。
トレンドを活用するためには
では、どうすればトレンドを効果的に使いこなせるのでしょうか。
それは、自分の中で明確な根拠を持って判断することです。
適当な判断ではトレンド予測が外れた時に慌ててしまいますが、根拠を持っていたら予測が外れていたとしても分析して対策を考えられます。
後悔的な分析方法は下記です。
- 複数の時間軸でのトレンド分析:短期,中期,長期のトレンドを総合的に判断
- テクニカル分析の活用:移動平均線やRSIなどの指標を組合わせて、トレンドの強さや転換点を判断
- リスク管理:ストップロスを適切に設定することで、一つのトレードで大きな損失を被らない
- トレンド強さの見極め:ボリンジャーバンドなどを使用して、トレンド強さを判断
- ニュースや経済指標の確認:ファンダメンタル分析で、トレンドの背景を理解
予測が外れたとしても、振り返ることで次のトレードに活かせるので、自分なりの根拠をもつことが大切です。
FXトレンドを見極める方法
トレンドを見極める最も基本的な方法は、相場の高値と安値の推移を観察することです。
割と単純ですが、実は非常に強力なトレンド判断方法になります。
トレンドの種類
FX市場におけるトレンドは、相場の方向性を示す重要な指標です。
トレンドを正しく理解し、見極める力を養うことで、より効果的な取引先着をたてられます。
トレンドを見極めるポイント
・上昇トレンドでは高値と安値が切り上がる
・加工トレンドでは高値と安値が切り下がる
詳しく説明していきます。
上昇トレンド
上昇トレンドは、相場が継続的に上昇している状態を指します。
このトレンドでは、高値と安値がそれぞれ切り上がっていきます。
チャート上では、右肩上がりの形状を示し、まるで雄牛が角を下から上に突き上げるような動きからブル相場ともよばれます。
上昇トレンドの特徴
・高値が前回の高値を上回る
・安値も前回の安値より高くなる
・チャート全体が右肩上がりの形状を示す
上昇トレンド時の戦略としては、買いのポジションを取ることが一般的です。
例えば、ドル円相場が110円から112円、114円と上昇していく場合、次の高値を狙って買いのポジションを取ることで利益のチャンスがあります!
下降トレンド
下降トレンドは、相場が継続的に下落している状態を指します。
このトレンドでは、高値と安値がそれぞれ切り下がっていくのが特徴です。
チャート上では、右肩下がりの形状を示し、熊が腕を上から振り下ろすような動きからベア相場とも呼ばれます。
下降トレンドの特徴
・安値が前回の安値を下回る
・高値も前回の高値より低くなる
・チャート全体が右肩下がりの形状を示す
下降トレンド時の戦略としては、売りポジションを取ることが一般的です。
例えば、ユーロドル相場が1.1800から1.1700、1.1600と下落していく場合、次の安値を狙って売りのポジションを取ることで利益のチャンスがあります。
横ばいトレンド
横ばいトレンド(もみあい)は、相場に明確な方向性がなく、一定の値幅で価格が上下運動している状態を指します。
このトレンドでは、価格が一定のレンジ内で推移し、明確な上昇や下降の傾向が見られません。
横ばいトレンドの特徴
・価格が一定の範囲内で上下運動を繰り返す
・明確な高値の切り上がりや安値の切り下がりが見られない
・チャート全体が横ばいの形状を示す
横ばいトレンド時のトレード戦略としては、レンジ内での売買が有効です。
例えば、ポンドドル相場が1.3800~1.3900の範囲内で上下運動を繰り返している場合、レンジの下限付近で買い、上限付近で売るという戦略を取れます。
トレンドを正確に見極めるには、複数の「時間軸でチャートを確認することが重要です。
短期、中期、長期トレンドを総合的に判断することで、より精度の高いトレンド分析が可能になります。
テクニカル指標の活用
高値と安値の観察だけでなく、テクニカル指標を活用することで、精度の高いトレンド分析が可能になります。
テクニカル指標とその活用方法をご紹介します。
移動平均線
移動平均線は、一定期間の平均価格を計算し、折れ線グラフで表した指標です。
短期と長期の移動平均線を組合わせることで、トレンドの方向性や転換点を把握できます。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、移動平均線とその上下のσ(シグマ)と呼ばれる標準偏差線で構成されます。
だいたいの値動きはσの中で行われるので、±2σや±3σは偏り過ぎているため、2σ線や3σ線に触れると反発する可能性が高いです。
σは標準偏差といい、1σだと1σ内に存在する確率が68.26%で、外に存在する確率が31.74%という意味です。
なので、2σだと4.54%、3σだと0.26%とσラインの外に存在するのは稀になるので、σラインの内側に戻ってくるという考え方になります。
一目均衡表
一目均衡表は相場のトレンドを一目で把握できます。
基準線:26日間の最高値と最安値の平均を結んだ線で、中期的なトレンドを示します。たとえば、過去26日間の期間最高値が150円で最安値が100円だった場合は125円が基準値となり、この基準値を結んだ線が基準線となります。
転換線:9日間の最高値と最安値の平均を結んだ線で、短期的なトレンドを示します。基準線と同様に、最高値と最安値を足して2で割った数値を結びます。
先行スパン:今後のトレンドを表してます。先行スパン1は基準線と転換線の平均値を26日先行して表示、先行スパン2は過去52日間の最高値と最安値の平均値を26日先行して表示させたものとなります。
雲:2つの先行スパンの間を雲と呼び、ローソク足が雲を抜けた方向がトレンドと判断できます。
合わせてコチラを参照ください!
時間軸の活用
トレンドを見極める方法として、複数の時間軸で相場を分析することも効果的です。
短期、中期、長期のトレンドを総合的に判断することで、より確実なトレンド分析が可能になります。
- 短期トレンド:数時間~数日
- 中期トレンド:数週間~数か月
- 長期トレンド:数か月~数年
例えばドル円だと、以下のような時間軸でチャート確認するのが有効です。
長期トレンド:週足チャート / 中期トレンド:日足チャート / 短期トレンド:4時間足チャート
仮に週足で上昇、日足で下降、4時間足で上昇トレンドだとすると、中期的な調整トレンド中に短期的な反発が起きていると推測できます。
トレンドに基づいた取引戦略
トレンドを見極めたら、次はそれに基づいた取引戦略を考えてみましょう。
トレンドフォロー戦略
トレンドフォロー戦略は、その名の通り、現在のトレンドに乗って利益を得る方法です。
投資の世界ではトレンドは友達という格言があるくらい、トレンドは重要です。
トレンドフォローの具体的な流れ
・トレンドの確認
・エントリーポイントを確認
・エントリーの管理
まず、複数の時間軸でチャートを確認し、トレンドの方向性を確認します。例えば、相場で日足、4時間足、1時間足のすべてで上昇トレンドが確認できれば、より信頼性の高い上昇トレンドと判断できるという感じです。
次に、トレンドが確認できたら、次は適切なエントリーポイントを探します。上昇トレンドであれば押し目買い、下降トレンドであれば戻り売りを狙います。
最後にトレンドに乗ったら、利益を最大化するためにポジションを適切に管理します。トレーリングストップを活用したり、部分的に利益確定を行ったりするなどで、リスクを抑えつつ利益の最大化を狙うのです。
トレンド反転戦略
トレンド反転戦略は、トレンドの転換点を狙う戦略です。この戦略は高リスク高リターンになりがちですが、適切に実行できれば大きな利益を得る可能性があります。
トレンド反転の具体的な流れ
・トレンド転換のサインを確認
・自分のプライスアクションを待つ
・厳正なリスク管理
テクニカル指標や価格行動から、トレンドの転換点を予測します。例えば、ダブルトップやダブルボトムなどのチャートパターン、RSIのダイバージェンス、移動平均線のゴールデンクロスやデッドクロスなどが転換のサインとなります。
トレンド転換のサインが出たら、すぐにエントリーするのではなく、プライスアクションを待ちます。例えば、重要な支持線や抵抗線の突破を確認してからエントリーします。
トレンドフォローに比べ、トレンド反転を狙うのはリスクが高いので、より厳しいリスク管理が不可欠です。ストップロスを適切に設定しましょう。
1トレードあたりのリスクを、資金の1~2%以内に抑えるのがオススメです。
トレンドラインの種類
トレンドラインは、FX取引において相場の方向性を視覚的に捉えるための強力なツールです。適切に活用することで、より精度の高い取引判断が可能となります。
トレンドラインを設定する際は、チャート上の重要な高値や安値を結ぶことが基本となります。最低でも2点を結ぶ必要がありますが、3点以上を結ぶことでより信頼性の高いラインとなります。
上昇相場のトレンドライン(サポートライン)
上昇相場では、安値を結ぶように下から支えるラインを引きます。このラインはサポートラインとも呼ばれ、相場の下支えとなる重要な指標です。
例えば、ドル円相場が110円、111円、112円と上昇していく中で、それぞれの安値を結ぶようにラインを引いてみましょう。
このラインに価格が接近すると、多くの場合、買いが入り反発する傾向があります。
下降相場のトレンドライン(レジスタンスライン)
下降相場では、高値を結ぶように上から押さえるラインを引きます。このラインはレジスタンスラインとも呼ばれ、相場の上値を抑える役割を果たします。
ユーロドル相場が1.1800、1.1700、1.1600と下落していく中で、それぞれの高値を結ぶようにラインを引いてみましょう。
このラインに価格が接近すると、多くの場合、売りが入り反落する傾向があります。
レンジ相場のトレンドライン
レンジ相場とは、相場が一定の範囲内で上下動を繰り返している状態を指します。
この場合、上限と下限を示す水平なラインを引くことで、相場の動きを把握しやすくなります。
例えば、ポンドドル相場が1.3800〜1.3900の範囲で推移している場合、1.3800を下限、1.3900を上限とするラインを引きます。
トレンドラインを使う場合の注意点
トレードにおいてトレンドラインは非常に有用なツールですが、その使用には注意すべき点があります。
適切に活用することで、より精度の高い取引判断が可能となります。
ここでは、トレンドラインを使う際の重要な注意点について詳しく解説します。
過度の依存を避ける
トレンドラインは確かに強力なツールですが、これだけに頼るのは危険です。
市場は常に変化しており、トレンドラインだけでは捉えきれない動きをすることがあります。
例えば、ドル円相場で明確な上昇トレンドラインが形成されていたとしても、突然の経済ニュースによって相場が急変する可能性があります。
トレンドラインだけでなく、経済指標やテクニカル分析を併用して、分析の確度をあげよう!
だましに注意
トレンドラインを突破する動きが見られても、それが本当のブレイクアウトにならない場合があります。
これをだましと呼びます。例えば上昇トレンドが続いた相場でトレンドラインの突破を確認した際、突然相場が下落に転じるなど、予測を裏切るような動きをとることです。
だましが発生するのは下記原因からです。
- 予期せぬニュースや経済指標の発表
- 大口投資家の意図的な相場操作
- 多くのトレーダーが同じテクニカル分析を使用していた
トレード開始するタイミングを少し待って、予測通りの値動きを示したのを確認してからポジションを取ると、対策になります!
他の指標との併用しよう!
トレンドラインだけではなく、他のテクニカル指標と組み合わせて使用することで、より信頼性の高い分析が可能になります。
例えば、トレンドラインに加えて移動平均線やRSI(相対力指数)を併用すると、上昇トレンドラインと20日移動平均線が近接し、かつRSIが50を上回っている場合に強気の判断ができます。
このように複数手法を使ったアプローチで、取引の精度が上げられそうですよね。
5個も10個も併用して判断できないといけないので、併用は2~3個くらいが良いです
分析結果を定期的に見直す
市場環境は常に変化しているため、引いたトレンドラインを定期的に見直し、必要に応じて調整することが重要です。
一度引いたトレンドラインを市場の動きに合わせて微調整したり、もはや有効でないラインを削除すると常に最新の市場状況を反映したチャート分析になります。
多くの人が気にするポイントを認識する
トレンドラインなど分析手法以外にも、多くのトレーダーが市場を意識するポイントがあります。
例えばきり番です。130円や1.20ドルなど『キリが良い所までトレードしよう!』と考えるトレーダーも多いのが意識されている理由です。
他にも意識されるポイントはこんなところです。
多くのトレーダーに意識されるポイントの例
・きり番
・過去の高値、安値
・経済指標の発表
市場分析するときに上記ポイントを意識しておくと、より分析しやすくなりますね!
トレンドラインの売買タイミング
トレンドラインで相場分析が出来たら、次は売買タイミングです。分析した結果を効果的に取り出すように売買タイミングを勉強しましょう!
押し目買い
押し目買いは、上昇トレンド中に一時的な調整局面で買いエントリーを行う手法です。
トレンドに沿った取引ができるため、成功確率が高くなる傾向があります。具体的な手順は以下の通りです。
- サポートラインをひく
- 価格がサポートラインに近づくのを待つ
- テクニカル分析結果やキリ番など根拠が持てたらトレード
例えば、ドル円相場が110円から112円、114円と上昇トレンドを形成している場合を考えてみましょう。
市場の値動きからサポートラインを引き、その後、価格が113円まで下落し、サポートラインに接近したところで買いエントリーを実行という流れです。
ただし、気を付けてほしいのですが、サポートラインを突き抜けてさらに下落する可能性もあるため、ストップロスを適切に設定することが重要です。
戻り売り
戻り売りは、下降トレンド中に一時的な反発局面で売りエントリーを行う手法です。
押し目買いと同様に、トレンドに沿った取引ができるため、成功確率が高くなります。具体的な手順は以下の通りです。
- レジスタンスラインを引く
- 価格がレジスタンスラインに接近するのを待つ
- レジスタンスとなる価格帯で売りエントリー
- 例えば、ユーロドル相場が1.1800から1.1700、1.1600と下降トレンドの場合を考えてみましょう。
- 市場の動きからレジスタンスラインを引きました。その後、価格が1.1650まで上昇し、レジスタンスラインに接近したところで売りエントリー実行という流れです。
- 押し目買いの時同様に、レジスタンスラインを突き抜けて反応しない可能性があるため、ストップロスの設定はお忘れなく!
トレンド転換
トレンド転換を捉える逆張りトレードは、押し目買い戻り売りなどの順張りトレードより高度な判断が必要です。
『過去の値動きの流れに沿って、このまま進め!』と考える人が多い中、『いやココで流れを断ち切り反転だ!』なんで考えは少数派です。
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FX市場のトレンド3種と見極める戦略
FXトレンドの基本から見極め方、トレンドラインの活用まで解説してきましたが、トレンドの重要性は理解できましたか?
実際の相場では市場動向を読み切れず納得しきれないことや腑に落ちないこともあると思いますが、悩むたびに今回の記事を思い出し読み返すなど、トレード生活の参考になるとありがたいです。
最後にまとめです。
- FXトレンドには上昇、下降、横ばいの3種類
- トレンドに乗るだけでは、必ずしも勝てるとは限らない
- 高値と安値の推移を観察することがトレンド判断の基本
- テクニカル指標を活用して、より精度の高いトレンド分析が可能
- 複数の時間軸でトレンドを確認することが重要
- トレンドラインは相場の方向性を視覚的に捉えるツール
- 大切なのは自分にあったトレンド分析方法を見つけること。
- トレードスタイルや資金力、生活スタイルや性格など自分に合った分析方法を見つけられるよう、様々なスタイルを試してみるのがよいでしょう。