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・FXで大きな損失を出してしまうのではないかと不安
・初心者でもFXで成功できるのか自信が持てない
・どのような失敗が多いのか、具体的に知っておきたい
FXを始めようと考えているあなた、不安でいっぱいではありませんか？
大きな損失を出してしまうのではないか、初心者には難しすぎるのではないか、そんな思いで躊躇していませんか？
しかし、適切な知識と準備があれば、FXでの失敗リスクを大幅に減らすことができます。
この記事では、実際のトレーダーの経験に基づいた具体的な失敗事例と、それを防ぐための実践的な対策を紹介します。初心者が陥りやすい罠や、ベテラントレーダーでさえ時に犯してしまうミスを詳しく解説し、それぞれの対処法を明確に示します。
この記事を読むことで、あなたはFXの主な落とし穴を把握し、それを回避する方法を学べます。失敗のリスクを最小限に抑えながら、FXトレードの醍醐味を存分に味わえるようになります。
まず前提として、FXトレードは失敗します
いきなりですが、皆さんの心に刻んでおくべき重要な事実があります。FXは失敗します！
「マジか！」と思った方もいるかもしれませんが、決してFXを諦めてほしいという話ではありません。
たしかに失敗は避けられないものですが、それを恐れる必要は全然なくて、むしろ失敗を学びの機会として捉えることが大切です。成功しているトレーダーは、みな失敗を経験し、そこから学んできた人たちなのです。
さあ、一緒にFXのリスクを勉強し、成功への道を進んでいきましょう！
FXでの失敗パターン
FXの失敗ってどのくらいの確率で起きる？
金融先物取引業協会によると、FXトレーダーの39.7％の人はトレードで損失しているという結果でした。
結構ネガティブな印象を持っている人もいるかと思いますが、どうでしょう。意外と失敗してる人って少なくないですか？
適切な知識と戦略、リスク管理があれば、FXで成功する可能性は十分にあります。
それでも悪い印象の方が強いとしたら、39.7%の人からの評判が強く印象づいてしまうからだと思います。
60％に入るために適切な知識や戦略、リスク管理をしっかり学んでいきましょう！
FXで失敗する人の共通点
では、どんな人がFXで失敗するのでしょう。主に下記のような特徴があります。
- 損切りできないため、リスクを適切に管理できず、損失を拡大させる
- ハイレバレッジでトレードしてしまい、感情が追い付かず判断がブレてしまう
- 生活費など使ってはいけないお金を使用してしまう
- 取引に対する具体的なプランや戦略がない
- 基本的なFXの知識や取引の仕組みが理解できていない
- 冷静さを欠いて感情に流されることが多い
思い当たる人は要注意ですが、乗り越えるには結構なトレーニングが必要なので、あまり気落ちしなくても大丈夫ですよ！
失敗した人たちの声
失敗した人たちの体験談も聞いてみましょう。
昨晩2998万くらいの残高が有ったが 朝起きたら12万になってた 今頃になって実感が…
20万位から何度も退場を乗り越え、3年かけて勝ち組になったと思っていたのに、もうトイレに行く事すら出来ないよ。どうやって立ち直ろうか。仕事も初めて無断欠勤したし、つらい。
必死に貯めた500まーんえねん！！！
既にマージンカット通知が来とる
追金しなければ明日の指定時間にロスカット
現在、維持率86%前後
終わりだ
追金？
有る訳ないだろアホ！
全身が震えとる
全身がな
震えとる
追金しなければ明日の指定時間にロスカット
現在、維持率86%前後
終わりだ
※出典：NEVERまとめ【FXで自殺？】初心者がFXに手を出す前に読むべきコピペ
体験談は言葉の重みが違いますね。ぜひとも大損失を体験せずにいきたいです。
失敗の具体例７選とその対策
ここからは失敗の具体例と対策を合わせてあげていきます。
具体例が自分に当てはまりそうでも、対策案をしっかり見て理解、実行してください。
過剰なレバレッジをかけた取引
レバレッジのリスク
レバレッジは最大でも10倍をオススメします。
少ない資金で大きな取引ができるレバレッジですが、レバレッジが大きすぎると、当然わずかな相場変動で損益に大きな影響を与えてしまいます。
為替相場は上がったり下がったりを繰り返しながら動いていくので、一時的に自分の思った方向と逆に動いてしまうことも結構あります。
一時的な含み損に耐えていたら儲かっていた場面でも、高レバレッジで取引をすると、その前に強制決済されてしまい、損失を計上してしまいます。
レバレッジは諸刃の剣。使い方に注意が必要です！
対策：低レバレッジでの取引
2〜3倍程度の低レバレッジでトレードすることをオススメします。
リスクと逆の内容にはなるのですが、低レバレッジにはメリットがたくさん！
低レバレッジのメリット
・相場の急変動に対する耐性が高まる
・冷静な判断ができるようになる
・ロスカットのリスクが低下する
・長期的な視点で取引が出来るようになる
これらの利点を活かすことで、着実に利益を積み重ねていくことができるでしょう。
トレードに慣れてきたらレバレッジを上げるのもいいですが、基本は低レバレッジ運用を推奨です。
複数通貨ペアで同時トレードしてしまう
FXトレードでは、多くの通貨ペアが取引可能なので、同時にトレードするといいのでは？と思う方もいるかもしれません。
一見すると効率的で利益機会を増やせるように思えるかもしれない複数同時トレードですが、かなりリスクが高いです。
まず各通貨ペアが異なる動きを見せるため、トレードタイミングや利確判断などを管理が難しいです。
また、何かの影響で同時に複数ペアが影響を受けてしまい同時に損失を出してしまうと、最悪は全トレードが損失を出すなんてことになりかねません。
あとそれだけの管理をしていくとなると注意力が分散され、メンタルが持たずボロボロになってしまいます。。
対策：一つの通貨ペアに集中しましょう
初心者の時には特にですが、まずは一つの通貨ペアに集中するようにしましょう。
やはり通貨ペアの特性や影響を受ける経済指標、動き方のパターンみたいなのも奥が深いので、通貨ペアは絞るほど市場理解が深まりやすくなります。
特にオススメは米ドル/円のペアで。通貨規模も大きいので、荒い値動きになりづらいです。
急ぎたい気持ちはわかりますが、焦らず一歩ずつお願いします。
損切りができない
損切りの重要性
FXで損失を出してしまう主な要因が損切りできないことです。
金融先物取引業協会によると、FXトレーダーが損失を出す理由の85%が損切りできないからなのです。
つまり、FXは損切りさえできれば、ほぼ負ける理由をつぶし込めるということです。
対策：ストップ注文の活用
損切りを確実に実施するためには、事前に損切り設定をしておくストップ注文を活用するのが効果的です。
トレード開始すると「損したくない」という気持ちが働いて損切りできないこともありますが、トレードする時にストップ注文を入れるルールにしてあげると、トレード中に判断する必要がなくなります。
損切りはとても大切なので、しっかり活用していきましょう！
感情に流されてトレードする
感情的なトレードのリスク
感情に流されてトレードすると大負けします。これはほぼほぼ確実に負けます。
感情に流されると冷静な判断が出来ないからです。
いつもならこんな入り方しないのに。なんでここで利確したんだろう。
そんな後悔と損失しか残らないトレードは一旦休んで、冷静になってから再開しましょう！
対策：機械的なルールを設定する
感情に流されないようにするには、機械的なトレードルールを設定しましょう！
感情を排除した一貫性のあるトレードが出来るようになると、「損失を挽回する伸びが起きるかも」とか「予測と逆行してるけど、予測通りになるかもしれない」みたいな変な期待をして損失を膨らますことはないです。
トレードルールの例を挙げておきます。
トレードルールの例
・エントリーポイントの明確化：テクニカル指標や価格パターンなど客観的な基準でエントリーを決定
・利益確定ラインの設定：目標とする利益額を決め、その金額に達したら利益を確定
・損切りライン設定：各取引で許容できる最大損失額を事前に決め、その金額に達したら必ず損切り
・利益確定ライン設定：目標とする利益額を決め、その金額に達したら利益を確定
・リスク管理ルール：1日の最大損失額や、1回の取引で賭ける資金の割合を決定
過剰なトレード（ポジポジ病）
ポジポジ病とは
常に買いもしくは売りトレードをしていないと落ち着かないのがポジポジ病です。
トレードは為替相場の流れを読み利益を獲得するものですが、そんなことポジポジ病には関係ないです。
とにかくトレードしてポジションを持っておきたい。根拠はざっくりか、見極め不足。。そんなトレードで稼げるはずありません。
トレードしてないと稼ぐチャンスが無いという考えもわかりますが、トレードは利益だけでなく損失も生むので、ポジポジするのはやめましょう。
対策：根拠のあるトレードをしましょう！
自分のトレードにしっかりと根拠をもつようにしましょう！
トレードに根拠を持っていると、トレード開始前に根拠を探し、根拠に基づいて利確判断できるので、ポジポジ病のように簡単にトレード出来なくなります。
合わせてトレード日誌を活用することで、トレードに根拠を持っていたか振り返ることができるのでオススメです！
ひとつひとつのトレードに根拠を持って取り組もう！
運任せのトレード
勘に頼るリスク
なんとなくで勘に頼ったトレードは高い確率で損をだします。
「なんとなくココがチャンス！」とトレードしてしまうのはギャンブルと一緒です。
値下がりしてるから買う。値上がりしてきたから売るなんてのは、根拠のかけらもないNGトレードなんです。
FXでお金を稼ごうと思うなら、運任せなんて怖くて出来ないです。
対策：チャート分析の活用
勘に頼るのではなく根拠を持つために、トレードする際にチャート分析を活用して下さい。
例えば、移動平均線やRSI（相対力指数）、MACD（移動平均収束拡散法）などの指標を組み合わせることで精度の高い予測が可能になり、勘に任せるなんてリスクを取らなくてよくなります。
チャート分析については、こちらも参照ください！
FXで失敗するトレーダーの特徴
一撃を狙う
「一撃を狙う」とは一撃で高い利益を狙うことですが、一撃を狙うトレーダーの姿を想像してみてください。
一発当たれば良いので、常に大きな利益を求めるようになり、結果リスクの高いポジションを狙うようになります。
確かに運が良ければ大きな利益を得られますが、そんなに大きな利益をとれるトレードは無いですし、むしろ予測に反した負けトレードになる確率が増えます。
損失が増えてくると余計に一撃を狙い、負けトレードになる悪循環。。
短期間で大きな利益は夢見がちですが、リスクが高すぎるので手を出さないでください。
手法をコロコロ変える
自分の手法をコロコロと変えるトレーダーも失敗する可能性が高いです。
今日はトレンドフォロー、明日は逆張り、明日は・・・なんて振舞っていると、負けます。めちゃくちゃ負けます！
局面に合わせて手法を使い分けていると思うかもですが、ちょっと難しいです。
そもそもトレード手法は習得に時間がかかるし、使い分けるとなると、もう正しい判断がむずかしいです。
チャートに貼り付く
ずっとチャートに貼りつくトレーダーを想像してみてほしいのですが、彼らは一日中、何時間もチャートを見続けます。わずかな価格の動きにも一喜一憂し、常に取引のチャンスを探しています。
一見、熱心に見えますが、長時間チャートを見続けることでトレーダーは疲弊し、冷静な判断力を失っていきます。
また、小さな価格変動に過剰に反応してしまい、本当に重要なトレンドや機会を見逃してしまう可能性だってあります。
FXトレーダーに聞いた失敗へのリアルな後悔
FXトレーダが実際に思っている失敗へのリアルな後悔について聞いてみました。
収入をトレードだけにしてしまった
FXトレードだけで生活しようとしたのは大きな間違いでした。
安定収入がないため、損失が続くと生活が苦しくなり、精神的にも追い詰められてしまいました。
焦りから無理な取引をして、さらに損失を拡大させてしまいました。
FXは副業程度に抑え、本業をしっかり持つべきだったと後悔しています。
安定収入があれば、冷静な判断ができたはずです。
生活リズムがバラバラになった
FXトレードに没頭するあまり、生活リズムが崩れてしまったことを深く後悔しています。
夜遅くまでチャートを見続け、睡眠不足になり、日中の仕事にも支障が出ました。
体調を崩し、判断力も低下。結果、トレードの質も落ち、損失を重ねてしまいました。
健全な生活リズムを保つことが、長期的な成功には不可欠だと痛感しました。
今は取引時間を制限し、睡眠と休息を大切にしています。
人と疎遠になった
FXトレードに没頭するあまり、人間関係を疎かにしてしまったことを深く後悔しています。
含み損を抱えると外出したくなくなり、友人との約束を断ることが増えました。
孤独感が増し、精神的にも不安定になり、トレードの判断にも悪影響が出ました。
人との交流が心の支えになり、ストレス解消にもなることに気づきました。
バランスの取れた生活が、長期的なFX成功には不可欠だと痛感しています。
失敗を失敗と認識することの大切さ
もし自分がトレードしている中で失敗してしまったとしても大丈夫です。
誰でも失敗はします。問題は失敗をどのように受け止め、どう活かしていくかです。
多くのトレーダーが、自らの失敗を直視することを恐れた結果、失敗を繰り返してしまいます。
しかし、失敗をしっかり受け止め、次への反省として活かすことで、新たな成長の機会が訪れます。
失敗は学びの機会だと割り切り、次への一歩を踏み出しましょう！
失敗しないように対策しよう
トレードプランを考える
成功するトレーダーの多くは、明確なトレードプランを持っています。
これは単なる取引ルールではなく、自分の性格や生活スタイル、リスク許容度に合わせて作られた包括的な戦略です。
例えば、朝型の人であれば、東京市場のオープン時間帯に集中してトレードを行うプランを立てることができます。
また、リスク回避型の性格であれば、小さな利益を積み重ねるスキャルピングをするのも良いかもしれません。
トレードプランについては、こちらも参照ください！
冷静に取引するためのメンタルトレーニングを行う
FXトレードでは、市場の急激に変動した時でも冷静さでいられるかどうかが、利益と損失を分けます。
そこで、冷静に取引するためのメンタルトレーニングの重要性と具体的な方法について解説します。
メンタルトレーニングの第一歩は自己認識から始まります。
自分がどのような状況で感情的になりやすいか、どのような思考パターンが損失につながりやすいかを把握することが重要です。
例えば、大きな含み損を抱えたときに焦りを感じやすい、あるいは連続して利益を出したときに過信しがちだ、といった傾向を認識しましょう。
どんな市場状況の時に、どのような感情だったかをトレード日記でつけると良いですよ！
低レバレッジでトレードする
高レバレッジは大きな利益を得る可能性を秘めていますが、同時に大きなリスクも伴います。
特に初心者や経験の浅いトレーダーにとって、高レバレッジは危険な罠となります。
安全なトレードのために、以下のようなアプローチを取ることをおすすめします
- レバレッジを2～5倍程度に抑えて、市場の小さな変動でも大きな損失を被るリスクを下げられます
- 経験を積みトレードが安定してきたら、段階的にレバレッジを上げる
- 1トレード当たりの最大許容損失を口座残高の1％以内にするなど、ルール化する
低レバレッジでのトレードは、一見すると魅力に欠けるように感じるかもしれません。
しかし、これにより長期的に安定した利益を積み重ねることができ、結果として大きな成功につながるのです。
継続的に学習を続ける
FX市場は常に変化しており、昨日の成功戦略が今日は通用しないなんてこともあります。
そのため、継続的な学習が不可欠です。
効果的な学習方法として、以下のようなアプローチがあります。
- 市場分析スキルの向上：テクニカル分析やファンダメンタル分析を学ぶ
- 経済指標の理解：主要な経済指標が為替市場に与える影響を理解し、それに基づいたトレード戦略を立案
- トレード日記の活用：毎トレードを詳細に記録し、定期的に振り返ることで、強み弱みを把握できる
- セミナーへ参加：専門家の意見を聞き、最新の市場動向や戦略を学びます
- バックテスト：過去データを使い自身の戦略の有効性を検証、必要に応じて改善を行う
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FXの7つの失敗まとめ
FXの失敗パターンと原因について紹介してきました。
最後に要点まとめです。
- FXトレーダーの約40%が損失を出している。
- 過剰なレバレッジは大きなリスクを伴うため、低レバレッジでの取引を推奨
- 複数通貨ペアの同時トレードは危険なので、一つの通貨ペアに集中すべき
- 損切りできないことが失敗の主要因なので、ストップ注文の活用が重要
- 感情的なトレードは損失に繋がるので、機械的なトレードルールが必要
- ポジポジ病（過剰なトレード）は根拠のない取引を引き起こすため、根拠あるトレードが重要
- 運任せのトレードは避け、チャート分析を活用して根拠のある取引をすべき
- 一撃を狙う戦略や手法をコロコロ変えることは失敗のリスクが高い
- チャートに貼り付きすぎると判断力が低下するため、適度な距離を保つべき
適切な知識と対策を身に着けることで、リスクを軽減し成功への道を開くことが出来ます。
失敗を恐れるのではなく学びの機会ととらえ、継続的に改善していきましょう。